75/2009 Z.z., Vyhláška Národnej banky Slovenska o poskytovaní informácie o čistej hodnote majetku v doplnkových dôchodkových fondoch

1.  V časti „Názov doplnkového dôchodkového fondu” sa uvádza názov doplnkového dôchodkového fondu podľa platného povolenia na výkon činnosti.

2.  V časti „Identifikačný kód” sa uvádza číselný kód, ktorý sa nachádza v informačnom systéme Národnej banky Slovenska STATUS DFT/C. Číselníky/C.1 Subjekty.

3.  V časti „Stav ku dňu” sa uvádza dátum, ku ktorému bola informácia vykázaná.

4.  V časti s názvom „NAV”

a)  v riadku „Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde” v stĺpci „Hodnota/Počet” sa uvádza čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, ktorá predstavuje rozdiel medzi hodnotou majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde a jeho záväzkami; vykazuje sa v eurách a určuje sa s presnosťou na dve desatinné miesta,

b)  v riadku „Aktuálna hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky” v stĺpci „Hodnota/Počet” sa uvádza aktuálna hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky, ktorá je určená ako podiel čistej hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde a počtu všetkých doplnkových dôchodkových jednotiek evidovaných na osobných účtoch všetkých účastníkov v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde alebo poberateľov dávok vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde v deň výpočtu; vykazuje sa v eurách a určuje sa s presnosťou na šesť desatinných miest,

c)  v riadku „Počet doplnkových dôchodkových jednotiek” v stĺpci „Hodnota/Počet” sa uvádza počet doplnkových dôchodkových jednotiek, ktorý je súčtom všetkých doplnkových dôchodkových jednotiek evidovaných na osobných účtoch všetkých účastníkov v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde alebo poberateľov dávok vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde v deň výpočtu; určuje sa s presnosťou na štyri desatinné miesta.